Докладна записка относно: Информация по чл.125 от Закона за публичните финанси за трето тримесечия на 2025 г .
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, кметът представя в общинския съвет актуализирано разпределение на променения бюджет на тримесечие. Бюджетът на общината е приет с Решение №84/19.05.2025 г. и ето защо представяме промените по него заедно за трето тримесечие на годината.
Към 30 септември на настоящата година са направени следните промени по бюджета на общината:
- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 205 511 лева за субсидии за пътнически превози (126 092 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държавна д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсации на безплатни и с намалени цени пътувания (79 419 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държавна д-ст „Други по социалното подпомагане“). По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28;
- постъпили средства от Министерство на финансите по национална програма „Образователни маршрути“ – модул 1 в размер на 33 000 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“ – 33 000 за външни услуги за СУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Момчилград.
- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 815 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги);
- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 1 920 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане”;
- корекция на средства от Министерство на финансите за делегирани от държавата дейности съгласно промяна в натуралните показатели за медицинското обслужване в здравните кабинети, ДГ и училища . Прихода на бюджета за държавни дейности §31-11 (обща допълваща субсидия) е намален с 7 928 лв., а в разходната част намалението е в държавна дейност „Здравен кабинет в ДГ и училища” по § 10-98 – намаление със 7 928 лева за второстепенен разпоредител ОС „Образование“;
- постъпили средства от Агенция по заетостта в размер на 16 660 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати на 5 бр. нещатен персонал и осигуровки;
- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 22 221 лева за възнаграждения на приемни семейства и издръжка на децата, настанени в приемни семейства.
По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01 –трансфери между бюджети, в разхода са в държавна д-ст „Програми за закрила на детето” за заплати, материали, осигуровки, обезщетения и помощи;
- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 1 030 204 лева за социална услуга „Асистенти за лична помощ”. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01 – трансфери между бюджети, в разхода са в държавна д-ст „Асистенти за лична помощ” за заплати, външни услуги, материали и осигуровки за 185 бр. нещатна численост;
- директорът на ОУ „Д-р П.Берон” – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати, командировки в страната, основен ремонт на ДМА с 145 336 лева и увеличава разходите за обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение и други плащания, материали, учебни разходи, застраховки и стопански инвентар с 145 336 лева;
- постъпили средства от МРРБ за Обновяване, реконструкция и архитектурно оформление на централен градски площад – гр. Момчилград в размер на 776 634 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са по § 61-01 – целеви трансфери, а в разходната част са отнесени за основен ремонт на ДМА в местна дейност „Др. дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”;
- получено дарение от „ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” за водохващане и изграждане на напорни водопроводни мрежи с черпатели и напорни помпи в с. Пиявец, общ. Момчилград в размер на 66 780 лева, отнесено за изграждане на инфраструктурни обекти;
- постъпили средства от Министерство на финансите по национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в размер на 64 691 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Детски градини – 64 691 лева за обезщетения на персонал;
- постъпили средства от Министерство на финансите за осигуряване на дейностите за работа с деца и ученици от уязвими групи в размер на 27 277 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“ – 20 005 лева за ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Звездел, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Гуево, ОУ „Васил Левски“ – с. Равен, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нановица и делегирана държавна дейност „Детски градини – 7 272 лева за за заплати и осигуровки за второстепенен разпоредител ОС „Образоване“;
- постъпили средства от Министерство на финансите по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. в размер на 411967 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“ – 411 967 за основен ремонт на ДМА за ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Момчилград.
- директорът на СУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение, вода, горива и енергия, платени общински данъци, такси, наказателни лихви, храна, и външни услуги с 61 764 лева и увеличава разходите за възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения, материали, командировки в страната,застраховки, учебни разходи и текущ ремонт с 61 764 лева;
- постъпили средства от АПИ в размер на 6 383 лева за зимно поддържане. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” за външни услуги.
- постъпили средства от Министерство на финансите по НП „Безопасност на движението по пътищата в размер на 1 000 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Детски градини“ – 1 000 лева за материали за второстепенен разпоредител ОС „Образование“
- постъпили средства от КНСБ по бюджетната сметка на ОУ „Д-р П.Берон” – гр. Момчилград в размер на 873 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по §24-05 с увеличение 900 лева и по §37-02 с намаление 27 лева а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“ – 873 лева за материали за второстепенен разпоредител ОС „Образование“
- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за застраховки, вода, горива и енергия, с 300 лева и увеличава разходите за материали с 300 лева;
От началото на годината до 30.09.2025 г., по сметкитe на второстепенните разпоредители постъпиха средства по Програма „Образование 2021-2027” ЕСФ, в изпълнение на проект „Успех за теб“ в размер на 16 488 лева за СУ „Никола Й.Вапцаров” – гр. Момчилград, ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Груево, ОУ „Васил Левски” – с. Равен, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Нановица, по проект „Силен старт” – 76 502 лева за Детски градини. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки, материали, учебни материали за делегираните държавни дейности „Детски градини” и „Неспециализирани училища“.
През трето тримесечие на тази година, по сметките за средства от ЕС на второстепенните разпоредители постъпиха средства по Национален план за възстановяване и устойчивост, в изпълнение на проект „Училищна STEM среда“ в размер на 28 229 лева за ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Момчилград. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки, материали и външни услуги в делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“.
Директорът на ОУ „Д-р П.Берон” – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по извънбюджетната сметка на училището, по проект „Училищна SТЕМ среда” по Национален план за възстановяване и устойчивост като намалява разходите за външни услуги с 45 лева и увеличава разходите за материали с 45 лева.
Директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по извънбюджетната сметка на училището, по проект „Успех за теб” като намалява разходите за заплати с 9 лева и увеличава разходите за осигурителни вноски от работодатели за учителски пенсионен фонд с 9 лева.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното
ПРОЕКТ-
Р Е Ш Е Н И Е :
1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за трето тримесечие на 2025 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.
С уважение,
Илкнур Кязим
Кмет на община Момчилград
Съгласувал:
Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”
Изготвил:
Ширин Мюмюн, мл. експерт в ОА
Приложение:
9.1Приложение_1_2025.xls23.10.2025 г.